Ulike Lager Trading Strategier

Veiledning til aksjeplukkingsstrategier 1313 Når det gjelder personlig økonomi og akkumulering av rikdom, er få fag snakkes om enn aksjer. Det er lett å forstå hvorfor: å spille aksjemarkedet er spennende. Men på denne økonomiske rollercoaster-turen vil vi alle oppleve oppturene uten nedturene. I denne opplæringen undersøker vi noen av de mest populære strategiene for å finne gode aksjer (eller i det minste unngå dårlig). Med andre ord, velg kunsten med aksjekurv - velg aksjer basert på et bestemt sett med kriterier, med sikte på å oppnå en avkastning som er større enn markedets gjennomsnittlige gjennomsnitt. Før vi utforsker den enorme verden av stock-picking metoder, bør vi ta opp noen misforståelser. Mange investorer som er nye til aksjepluksscenen tror at det er en ufeilbarlig strategi som en gang fulgte vil garantere suksess. Det er ikke noe idiotsikkert system for å plukke aksjer Hvis du leser denne opplæringen på jakt etter en magisk nøkkel for å låse opp øyeblikkelig formue, beklager, men vi vet ikke om en slik nøkkel. Dette betyr ikke at du ikke kan utvide din rikdom gjennom aksjemarkedet. Det er bare bedre å tenke på aksjeplukking som en kunst heller enn en vitenskap. Det er noen grunner til dette: 131. Så mange faktorer påvirker selskapets helse at det er nesten umulig å konstruere en formel som vil forutsi suksess. Det er en ting å samle data som du kan jobbe med, men ganske annet for å finne ut hvilke tall som er relevante. 132. Mye informasjon er immateriell og kan ikke måles. De kvantifiserbare aspektene av et selskap, som fortjeneste, er lett nok å finne. Men hvordan måler du de kvalitative faktorene, for eksempel selskapets ansatte, konkurransemessige fordeler, omdømme og så videre. Denne kombinasjonen av håndgripelige og immaterielle aspekter gjør plukking av aksjer til en svært subjektiv og jevn intuitiv prosess. 133. På grunn av det menneskelige (ofte irrasjonelle) elementet som er iboende i de kreftene som beveger aksjemarkedet, gjør aksjer ikke alltid det du forventer at de skal gjøre. Følelser kan endres raskt og uforutsigbart. Og dessverre, når tillit blir til frykt, kan aksjemarkedet være et farlig sted. 13Den nederste linjen er at det ikke finnes noen måte å velge aksjer på. Bedre å tenke på hver aksjestrategi som ingenting annet enn en søknad om en teori - en god gjetning av hvordan man investerer. Og noen ganger kan to tilsynelatende motsatte teorier lykkes samtidig. Kanskje like viktig som å vurdere teori, bestemmer hvor bra en investeringsstrategi passer til din personlige utsikt, tidsramme, risikotoleranse og hvor lang tid du vil bruke til å investere og plukke aksjer. På dette punktet kan du spørre deg selv hvorfor aksjeplukking er så viktig. Hvorfor bekymre deg så mye om hvorfor Hvorfor bruke timer på å gjøre det Svaret er enkelt: rikdom. Hvis du blir en god lagerplukker, kan du øke din personlige rikdom eksponentielt. Ta Microsoft, for eksempel. Hadde du investert i Bill Gates brainchild på sin IPO tilbake i 1986 og bare holdt den investeringen, ville avkastningen din ha vært et sted i nærheten av 35 000 ved våren 2004. Med andre ord, over en 18-årig periode, ville en 10 000 investering har forvandlet seg til en kul 3,5 millioner (Faktisk hadde du hatt dette fremsynet i oksen markedet på slutten av 90-tallet, kunne avkastningen din vært enda større.) Med avkastning som dette, er det ikke rart at investorer fortsetter å jakte på neste Microsoft. Uten videre ado, kan vi begynne å dype inn i en av de mest grunnleggende og avgjørende aspektene ved aksjeplukking: grunnleggende analyse. hvis teori er underlagt alle strategiene vi undersøker i denne opplæringen (med unntak av siste avsnitt om teknisk analyse). Selv om det er mange forskjeller mellom hver strategi, kommer de alle ned til å finne verdien av et selskap. Vær oppmerksom på dette når vi beveger oss videre. 4 Vanlige aktive handelsstrategier Aktiv handel er handelen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på et kortsiktet aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden overskuddsnettet per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) Beta er et mål for volatiliteten eller systematisk risiko for en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsraten som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. Opplæringsstrategier Opphavsretts kopi 2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du vilkårene for bruk. Personvern og Cookie Policy (oppdatert). Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Company, Inc. SEHK intraday data leveres av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. MarketWatch Top StoriesExploring Stock Trading Strategies Å velge mellom ulike aksjehandel strategier kan være en vanskelig beslutning. I denne seksjonen går jeg kort over noen av de vanligste typene Ive kommer over gjennom årene. Det er en god ide å gjøre deg kjent med flere forskjellige typer, og velg deretter hvilke du finner best for deg. Type aksjehandel strategier du velger er en del av din fullstendige aksjehandel plan. De er et spesielt fokus som du kan bruke til å begrense valgene dine for aksjeselskap. Ved å bruke en bestemt strategi som inkluderer forskningsverktøy til disposisjon som teknisk analyse eller grunnleggende analyse, kan du øke sannsynligheten for suksess. Mens det er mennesker som investerer på lang sikt med en slags Buy and Hold-strategi, er følgende eksempler rettet mer mot Short Term Investing Trading, men ofte kan det også brukes på langsiktige scenarier. Les mer om Short Term InvestingTrading her. og for en primer på emnene nedenfor, les hva som er en aksjemarkedsstrategi. Sjekk ut et nytt tillegg, daglige markedsoppdateringer fra Market Club. som vil bli oppdatert rundt klokken 1:00 Mandag til fredag ​​med et blikk på hva skjer i aksjemarkedet og råvaremarkedene. Diversifisering med lønnsomme resultater. Ikke bare forvent å diversifisere og lene deg tilbake mens fortjenesten ruller inn, vurder å gjøre noen tilpasninger underveis for å øke potensiell fortjeneste. Momentum Stock Trading: Noen ganger kalt Trend Trading, er denne typen handel basert på å gjøre forskning og finne aksjer eller sektorer som beveger seg i en retning med en slags styrke. Varme lagre å kjøpe. Søker ut hvilke aksjer som er varme, og hvilke som ikke er. Slik gjenkjenner du en breakout. Oppsett hvilke moment handelsmenn elsker. Penny Stock Trading. Handel med lavprispapirer med liten markedsverdi generelt priset under 10,00 per aksje. Hva er Penny Stocks. En introduksjon i ulike definisjoner kan du komme over mens du forsker på aksjekurshandel generelt. Lær hvordan du handler Penny Stocks. Noen korte, viktige poeng om denne typen handel. Fordeler med Penny Stock Trading. Lær om både fordelene og fallgruvene anbefales på det sterkeste før du lager din første billige aksjehandel. Insider Følgende Trading System. Denne typen handel innebærer å gjøre forskning på store insiderhandelstransaksjoner som er arkivert med SEC. Den kan brukes i enhver form for handel. Shorting aksjer. Shorting er bare en prosedyre for å tjene på en nedgang i aksjekursen. Shorting har fått et dårlig navn tidligere. Jeg tror dette skyldes for det meste mangel på spesifikke regler eller overholdelse av forskrifter. Ikke fordi det er veldig galt som folk har fått inntrykk. Nyheter Trading. Denne typen aksjehandelsstrategi er utformet for å plassere handler basert på sanntidsmeldinger. Det er vanligvis rettet mot Scalping eller Day Trading. Gap Trading. Gap Trading kan beskrives som å plassere handler på nivået av ekstremer under åpningsgapet, enten høyere eller lavere, mens man ser på fortjeneste når aksjekursen reverserer for å fylle Gap. Det kan være rettet mot Scalping, Day Trading eller Swing Trading. Handler en åpningsgap ned. Å åpne huller gir gode handelsmuligheter hvis du har en handlingsplan på plass før de oppstår. Denne artikkelen går inn i noen av de mulige utfallene sammen med et faktisk handelseksempel. Utvidet timer Trading: Pre Market Stock Trading. Pre-Market Trading er en handelsstrategi som brukes i Scalping and Day Trading. Pre-Market Trading timer er fra 7:30 til 9:30 og er gjort oftest i kombinasjon med News Trading. Timene som er tilgjengelige for handel, er spesifikke for megleren. Etter Hours Trading. After-Hours Trading brukes også i Scalping and Day Trading. Etter Hours Trading er fra klokken 4:00 til 8:00 p. m. og er tilgjengelig avhengig av din spesifikke megler. ETF Trading System: ETF investerer er utformet for å spre risiko fordi ETF inneholder en kurv av aksjer i en bestemt sektor. ETF-handel er vanligvis kombinert med et Momentum Trading System. DividendIncome Stock Trading Strategy. Noen mennesker kjøper høyt Utbytte produserende aksjer eller børsnoterte fond, for å produsere en stabil inntekt. Utbyttehandel skjer vanligvis av en langsiktig investor. Utbytte Paying Stocks. Høy kvalitet utbytte betalende aksjer kan bidra til å bygge en portefølje som produserer passiv inntekt hvis det gjøres riktig. Elliott Wave Princip. Ralph Elliott bodde fra 1871-1948. Elliott Wave-prinsippet er basert på en teori om at investorpsykologi, som beveger aksjekursene, går fra å være pessimistisk til optimistisk og tilbake igjen, og danner mønstre som kan gjenkjennes. Når du lærer litt om hvordan dette virker, vil du bli overrasket over hva du kan se i forskjellige diagrammer. Hvordan en ZigZag skiller seg fra en flatt fordel ved handel med bølgeprinsippet. Lær å hjelpe til med å bestemme inngangspunkter og hvor du skal plassere beskyttende stopp ved å bruke forhåndsbestemte prisnivåer. Fibonacci Trading Strategy: Leonardo Fibonacci var en italiensk matematiker som levde fra 1170-1250. En av de vanligste bruksområdene til Fibonacci i handel, ved hjelp av Fibonacci Retracement Levels, er en form for teknisk analyse som er basert på troen på at en aksjekurs vil trekke tilbake en del av det siste flyttingen til bestemte støttemodeller eller motstandsnivåer. Valutakursopsjoner: Aksjeopsjoner er i utgangspunktet kontrakter som gir deg rett, men ikke forpliktelse, å kjøpe eller selge aksjer til en bestemt pris. Hvordan kjøpe aksjer til en rabatt. Lær hvordan du senker den opprinnelige prisen ved å kjøpe favorittlagrene dine, eller få betalt prøver. Administrere en kort posisjon. Etter å ha lært å kjøpe aksjer til en rabatt, vil du lære å styre en kort sette stilling også. Slik bruker du Elliott Wave-prinsippet for å forbedre dine alternativer Trading Strategies - Vertical Spreads. Normalt selger i EWIs nettbutikk for 79, er tilgjengelig gratis, eksklusivt til våre lesere her, for en begrenset periode. Heres en god ressurs som vil bidra til å forklare Option Trading fra det grunnleggende opp gjennom ekte handelseksempler og coaching-tjenester. Intradag Trading Strategy - En stor aktivklasse: Handler en enkelt aksje eller ETF med flere aktivaklasser for analyse. 123 Reversal Pattern 123 Reversal Pattern er et eksempel på en enkel intraday trading strategi som skjer regelmessig. End of Day Trading. En leksjon som læres fra slutten av dagen, og en påminnelse om de økte vanskeleggene i løpet av denne perioden som eksisterer. End of Year Trading. Ulike ovenfor, slutten av året trading er forskjellig enn vanlig på grunn av lavt volum som vanligvis oppstår. Mekanisk Stock Trading System. Du kan bruke et Mekanisk Stock Trading System for å eliminere, eller i det minste minimere, følelsesmessig og menneskelig interaksjon involvert med aksjehandel. Bruke Trendlines. Trendlines kan hjelpe til med omtrent hvilken som helst type aksjehandel strategier nevnt ovenfor. Når du kjenner trenden, bør du kunne velge inn - og utgangspunkter med bedre generelle resultater. Kjøp og hold Forever vs Å ha en avslutningsstrategi Sørg for å lese artikkelen om Stock Trading Strategies er ikke alltid en størrelse passer alle for å få innblikk i et tips som mange mennesker kommer til å lære på den harde måten. Alle disse aksjehandelsstrategiene er mye brukt i hverdagshandel. Jo mer du lærer om hver av de forskjellige teknikkene de bruker, desto bedre forberedt vil du være. Hver gang jeg lærer mer om noen av dem, husker jeg alltid å se de spesielle mønstrene eller mulighetene som eksisterte, som jeg savnet på, fordi jeg ikke visste på det tidspunktet.